「全部爆死｜FX自動売買の真実とリスクを暴露」
今日は【守る力】
投機性の高い投資とFX自動売買
についてお話しします。
資産を着実に形成していく上で
投機＝ギャンブル性の高い投資をしないようにしよう
というお話しをしました。
投資と投機というのは別物です。
そもそも何のために投資するのか？
というのをちゃんと
定期的に考え直す必要があります。
●信用取引とは？
じゃあ実際に投機性の高い投資というのは
何なんだという話なんですけど
どういうものが投機性の高い投資かというと
「信用取引」
ですね。
これは何回か前にお話ししましたが
実際には100万円しか持ってないのに
300万円分の取引ができるみたいな
株の信用取引ですね。
大体株であれば大体3倍です。
借金とは違いますが
実際に自分が持ってる金額以上に動かせる。
株であれば信用取引3倍。
先物取引であれば
レバレッジをかけるのが基本です。
（※ 先物取引とは、将来の売買について
あらかじめ現時点で約束をする取引のこと）
そしてFX。
すごく人気です。
これ自体は否定していません。
これで生き残っている人もいますし
別にFXが悪いものでも何でもない。
投資として全く否定はしません。
為替ですから。
ただレバレッジをかけるというのがFXの基本なので
投機性はどうしても高くなりやすい。
生き残ってるトレーダーもいますし
本当に勉強してるし
実際に運も強いです。
そこだけをずっと勉強し続けられる
専業トレーダーじゃないですよね。
勉強したから勝てる勝てないは別ですが
そのぐらいずっと研究しつづけて
やってる訳ではないですよね？
片手間でやって勝てるような
世界ではありません。
だからFX自体は否定しないですけど
投機性が高い投資だというのは
よく理解しておいて欲しい。
●スワップポイント狙い
これはわかる方だけでいいんですけど
「スワップポイント狙いの高金利通貨FX」
ですね。
為替リスクの話を以前しましたが
結局年利15%とか付いても結局円に戻した時に
それだけ下がってたら意味が無いですから。
新興国の通貨というのは
それだけ値動きが激しいので
レバレッジをかけて
突然のロスカットになる可能性が
非常に高いです。
「そんな事ぐらいわかってる！」
と言われると思うんですけど
やはり経験がまだまだ浅い人たちというのは
今まで色々沢山あった事を知らない。
暴落相場とか有ったんですけど
そういう時を経験してきてない。
本当にある日突然吹っ飛んでしまう
ということが全然有りうる。
投機性が高いというのを
わかった上でやってるとか
余裕資金でやってる分には
別に何も言わないですけど
こういうものは
どちらかと言うと
投機性がすごく高いです。
●FXの自動売買
これがいますごく大人気です。
・トラップ・リピート・イフダン（トラリピ）
これら自体が決して悪いものではありません。
全然悪いものではない。
裁量トレードを手助けしてくれます。
自分で手動でやってるぐらいであれば
みんな自分で何かしらルールを決めて
それにに従って売買してると思うので
これを手助けしてくれるツールとして
全然有効だと思うし
すごくいいと思います。
ただしこれはトラリピじゃないんですけど
完全自動売買ソフトで
長期で生き残っている例というのが
無いんです。
「完全自動売買ソフトは
インストールして最低限の設定をしておくだけで
ほったらかしで勝手に増えます」
みたいな。
たまにネットで売ってたりするんですけど
こういうソフトというのは全部爆死してます。
最後みんなロスカットですね。
ずっと生き残ってるソフトはありません。
●トラリピ
最近人気のトラリピは条件設定します。
こう動いたら買う・売る
どの通貨にするか
条件設定が柔軟で無限に有ります。
条件設定が合ってたらもちろん勝てるんですが
合ってなければ当然ロスカットになります。
だれでも全員勝てる投資はありません。
結局レバレッジをかけてるので
投機性が高くなりますよね？
FXのリスクというのは
やはり24時間動き続けている事です。
だからいいという人もいます。
7割が『レンジ相場』と言って
そんなに大きく動かない。
一定の上下の幅の中で動き続ける。
この時に自動売買というのは
威力を発揮します。
特定の条件を入れておく。
ただ暴落する時に
「◯◯ショックは突然に」
という事なんですけど
暴落した時に
すごい勢いで
ロスカットすることになる。
ユーロ・スイスフランの時
30分で4000pipsも落ちたんですよね。
（percentage in point＝FXにおける通貨の共通単位）
30分で4000ってものすごい事なんですよ。
（やられてる方ならわかると思いますけど）
あとドル円。
ユーロ・スイスフランの通貨じゃなくて
ドル円とかでも東日本大震災の時とかでも
1週間ですごく動きました。
レバレッジをかけてない人だったら
大した数字じゃないんですけど
大体FXやる人ってかけてますよね
レバレッジ。
じゃないとあまり意味がないので。
そこにこうやってリーマンショックとか
要は寝て朝起きたらもう
一気に吹っ飛んでるような可能性もある。
そういう暴落の時というのは
ロスカットが有効にならない場合もあります。
～～～つづく～～～
Special Thanks college president Ryo.
●おまけ
≪≪Chat-GPTくんによる要約→perplexityちゃんによる文章まとめ≫≫
この投稿では、投機性の高い投資とFX自動売買のリスクについて説明しています。投資と投機は異なるものであり、投資の目的を定期的に見直すことが重要です。投機性の高い投資の代表例として、信用取引や先物取引、FXが挙げられます。特にFXはレバレッジを利用するため、リスクが高く、専業トレーダーのように集中して学ばなければ勝つのは難しいです。
また、高金利通貨を狙ったスワップポイント取引も危険です。FX自動売買ツール（トラリピなど）は便利ですが、完全自動売買ソフトは長期的に成功する例が少なく、急変時には大きな損失を招くことがあります。市場は24時間動いており、暴落のリスクも常に存在します。特にレバレッジをかけていると、急な市場変動でロスカットが発生しやすくなります。投資を行う際は、これらのリスクを十分に理解しておくことが重要です。
Citations:
[1] https://kabutan.jp/hikaku/fx_automatic-trading-tool_comparison/
[2] https://kabutan.jp/hikaku/fx_not-recommended-systemtrade/
[3] https://www.dailyfx.com/jp/education/forex-trading-basics/3-reasons-why-i-use-trading-automation.html
[4] https://www.neolife.co.jp/company/medlia/fx-automatic-trading-recomends/
[5] https://gentosha-go.com/articles/-/40355
[6] https://www.onamae-desktop.com/column/fx/313/
≪≪Chat-GPTくんによる英訳≫≫
Today’s Topic: The Power of Protection
I’ll be discussing speculative investments and automated FX trading.
When building assets steadily, it’s important to avoid speculative investments, which are akin to gambling.
Investing and speculating are fundamentally different.
It’s essential to regularly reconsider why you are investing in the first place.
【What is Margin Trading?】
So, what exactly is a speculative investment?
One example is “margin trading.”
I’ve mentioned this before, but margin trading in stocks allows you to make trades worth 3 million yen even if you only have 1 million yen.
Typically, with stocks, you can trade about three times your actual capital.
Although it’s not exactly debt, you can move more money than you actually have.
For stocks, margin trading allows for three times leverage.
For futures trading, leveraging is the norm.
(Futures trading involves making a commitment to buy or sell in the future at a pre-agreed price.)
Then there’s FX, which is very popular. I’m not denying it.
There are people who survive through it, and FX itself isn’t necessarily bad.
As an investment, I don’t completely dismiss it since it involves currency exchange.
However, since leveraging is a fundamental part of FX, it tends to be highly speculative.
There are traders who have survived by really studying it and being quite lucky.
But most of us aren’t full-time traders who can devote all our time to studying it.
Even if you study, winning isn’t guaranteed. Most of us can’t dedicate ourselves to research continuously.
This isn’t something you can do successfully on the side.
So, while I don’t reject FX itself, it’s crucial to understand that it’s a highly speculative investment.
【Aiming for Swap Points】
This part is for those who are familiar with it:
I’m talking about “high-interest currency FX aiming for swap points.”
As I’ve mentioned before, even if you earn an annual interest of 15%, it’s meaningless if the currency depreciates when converted back to yen.
Currencies in emerging markets tend to be highly volatile.
When you leverage, there’s a significant risk of a sudden margin call.
Some might say, “Of course I know that!”
But people with less experience might not be aware of past events.
There have been market crashes, but those who haven’t experienced them might not understand the risks.
It’s entirely possible to suddenly lose everything one day.
If you’re fully aware of the speculative nature and are using surplus funds, I won’t say anything against it.
But these investments are highly speculative.
【Automated FX Trading】
This is extremely popular right now:
・Trap-Repeat-IF-Done (Trality)
・Tryout FX
These tools aren’t necessarily bad at all.
They assist in discretionary trading.
If you’re trading manually, most people already follow certain rules, so these tools can be quite useful.
However, unlike Trality, there isn’t a single example of a fully automated trading software that has survived long-term.
There’s software advertised online that claims,
“Install it, set it up, and it will automatically increase your profits.”
But all of these have eventually failed.
In the end, they all get hit with margin calls.
No software has survived continuously.
【Trality】
Trality, which is popular now, allows you to set conditions.
You can configure it to buy or sell under specific circumstances or choose which currency to trade.
There are endless possibilities for condition settings.
If the conditions are right, you can profit, but if not, you’ll face a margin call.
There’s no investment where everyone wins.
Ultimately, leveraging increases the speculative nature of the investment.
One of the risks with FX is that it’s active 24 hours a day.
Some see this as an advantage.
About 70% of the time, the market is in a ‘range,’ meaning it doesn’t move significantly.
It stays within a certain range of fluctuations.
This is where automated trading can be powerful.
You can set specific conditions in advance.
However, when the market crashes, it can lead to a rapid series of margin calls.
For instance, when the Euro-Swiss Franc pair dropped 4,000 pips in just 30 minutes.
(Pips = percentage in point, the standard unit in FX trading)
A 4,000 pip drop in 30 minutes is enormous (those who’ve traded will understand).
Even with the USD/JPY pair, during events like the Great East Japan Earthquake, the market moved significantly within a week.
For those not leveraging, these numbers aren’t that big, but most people trading FX use leverage.
Without leverage, it’s hardly meaningful.
Events like the Lehman Shock can cause the market to move drastically overnight.
In such crashes, even margin calls might not be effective.
Special Thanks OpenAI and Perplexity AI, Inc
